Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.751.424/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,7b distribuído em 81 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (13,16%), DEB (5,25%), DEB (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,2b101,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 408,3m-1,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 408.275.462,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3b | 13,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2b | 5,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17b | 5,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04b | 4,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01b | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,2m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,1m | 3,13% |
| ERYTHRINA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 605,9m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,8m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,4m | 2,27% |
| PORTO DE SERGIPE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 517m | 2,27% |
| PORTO DE SERGIPE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 511,2m | 2,24% |
| PORTO DE SERGIPE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 510,9m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,3m | 2,23% |
| PORTO DE SERGIPE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 505m | 2,22% |
| PORTO DE SERGIPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 499,1m | 2,19% |
| PORTO DE SERGIPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 493,1m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,4m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,6m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,2m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,9m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285m | 1,25% |
| VCP X CDI - SWAP DI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,3m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,1m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,5m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,3m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,1m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5m | 0,63% |
| VCP X CDI - SWAP DI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,7m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1m | 0,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 41,6m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5m | 0,15% |
| FIXED X CDI - SWAP DI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,4m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,08% |
| CDI X VCP - SWAP DI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9m | 0,08% |
| FIXED X CDI - SWAP DI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18m | 0,07% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,5m | 0,06% |
| PRE X VCP - SWAP PRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,02% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,66m | 0,02% |
| VCP X DI - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,33m | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,87m | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1m | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam