Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 63.053.090/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra RF Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 758,8m distribuído em 170 posições. As maiores: DEB (4,33%), DEB (4,33%), DEB (4,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 758,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 170todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 766,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,25m-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.251.673,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 4,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 4,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8m | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 2,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,1m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 1,87% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 1,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,33m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 0,85% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,41m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,50% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,63m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,66m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,25% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,25% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,43m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,33m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,5k | 0,12% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,6k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 315,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 228,5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 224,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 206,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,8k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,5k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2k | 0,00% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,53 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam