Legacy Capital Compound II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Cdi Ativo RF
CNPJ 63.780.238/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Legacy Capital Compound II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Cdi Ativo RF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,2m distribuído em 57 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,76%), DEB (4,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA CDI ATIVO RF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,2m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,12k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.121,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,96m | 18,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 5,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 4,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,7k | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,2k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,2k | 2,72% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 634,3k | 2,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 604,7k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,1k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,9k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,9k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,8k | 2,07% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 559,1k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,9k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,3k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,2k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,1k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,7k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,8k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,8k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,7k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,6k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 1,14% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 286,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,4k | 0,98% |
| FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 266,9k | 0,98% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 252,8k | 0,93% |
| GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 170k | 0,62% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 154,5k | 0,56% |
| VKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 145,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,53% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 117,8k | 0,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA | Aplicações em outros fundos | R$ 117,3k | 0,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 86k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,19% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,67k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,45k | 0,02% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,75k | 0,02% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,56k | 0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,53k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,01k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,56k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 651,28 | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 299,40 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam