Neo Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.861.378/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Neo Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 286,4m distribuído em 80 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (4,67%), BRASIL ON NM (3,76%), SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 (3,33%). R$ 147,3m (51,42% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 286,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 139,1m48,19% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 147,3m51,42% do patrimônio
Sobram R$ 147.274.533,73 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4m | 4,67% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 3,76% |
| SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,54m | 3,33% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,7m | 2,33% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,55m | 2,28% |
| 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1166796,57 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 6,05m | 2,11% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,59m | 1,95% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,41m | 1,88% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65m | 1,27% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54m | 1,23% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,32m | 1,16% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,28m | 1,14% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26m | 1,13% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 1,11% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 1,09% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 1,09% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 1,05% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,89m | 1,01% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 0,96% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 0,89% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43m | 0,84% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27m | 0,79% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 0,74% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 0,63% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 0,54% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 0,53% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 0,43% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,42% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 0,42% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,39% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 974,5k | 0,34% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 966k | 0,33% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 869,2k | 0,30% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 833,7k | 0,29% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 783,9k | 0,27% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 770,8k | 0,26% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 767,8k | 0,26% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 762,4k | 0,26% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 748,8k | 0,26% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 745,6k | 0,26% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 741,4k | 0,25% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 719,9k | 0,25% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 669,4k | 0,23% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 660k | 0,23% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 617,7k | 0,21% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 606,7k | 0,21% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 569,6k | 0,19% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490,9k | 0,17% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 485,7k | 0,16% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 461k | 0,16% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 437,3k | 0,15% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,1k | 0,15% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,9k | 0,13% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 352,2k | 0,12% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 329,5k | 0,11% |
| 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 3958,93 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 313,2k | 0,10% |
| 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 23170,68 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 311,4k | 0,10% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,5k | 0,09% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 269,3k | 0,09% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,9k | 0,09% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,9k | 0,09% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,2k | 0,08% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,5k | 0,08% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 243,1k | 0,08% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235,8k | 0,08% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,1k | 0,08% |
| 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 43036,23 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 223,1k | 0,07% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217,5k | 0,07% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,4k | 0,07% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,2k | 0,04% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,1k | 0,04% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125k | 0,04% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,3k | 0,04% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111k | 0,03% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,9k | 0,03% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,1k | 0,03% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,8k | 0,03% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,1k | 0,01% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,9k | 0,01% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,92 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam