Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 64.106.556/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 434,5m distribuído em 74 posições. As maiores: DEB (13,09%), DEB (11,01%), DEB (10,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 434,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 443,1m101,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,59m-1,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.591.122,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9m | 13,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9m | 11,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2m | 10,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 9,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1m | 8,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 5,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 4,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 1,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,48m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 1,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,16m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 1,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,97m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 1,06% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,3m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,06m | 0,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,83m | 0,88% |
| VL A PG VL A PG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,81m | 0,87% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,71m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,82% |
| ILLIAN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - venc. 2027-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,34% |
| Juros a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28m | 0,29% |
| JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 494,3k | 0,11% |
| FEE TERMINI | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 333,8k | 0,07% |
| RCTE11 11062026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 293,3k | 0,06% |
| DEB FORTE3 26062026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 261,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,04% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 203,2k | 0,04% |
| FEE INTRE II | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 151,3k | 0,03% |
| FEE INTREIII | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150k | 0,03% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,5k | 0,03% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107,5k | 0,02% |
| RCTE21 17062026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87,8k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,5k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,5k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,5k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,7k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,4k | 0,00% |
| TERMINI S.A 26062026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,7k | 0,00% |
| VEND PRAZO CDI | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,3k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,33k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,72k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,32k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,31k | 0,00% |
| CETIP1 Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,11k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,3k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 989,92 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 687,75 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 174,06 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,24 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam