Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 64.192.422/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,24b distribuído em 90 posições. As maiores: DEB (7,04%), CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 (5,61%), DEB (4,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,24bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,24b99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,3k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.347,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7m | 7,04% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8m | 5,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6m | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3m | 4,44% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3m | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6m | 3,98% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2m | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7m | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 2,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,6m | 2,54% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 2,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 26,7m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 2,10% |
| CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 1,62% |
| CRI/OPEA/020226/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 1,50% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 1,35% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 1,34% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 1,30% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 1,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,4m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 0,57% |
| CRI/KANASTRA/250624/070632/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,39% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,37% |
| CRI/VERTE SE/111122/151032/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,22% |
| CRI/VERTE SE/310124/160134/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,18% |
| CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,7k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 537,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,2k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 347,3k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 324,5k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 286,3k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 256,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,3k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,8k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,4k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,7k | 0,00% |
| FUT DI1/Q27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,9k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,39k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,84k | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 982,80 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,69 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam