BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 64.436.974/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,24b distribuído em 97 posições. As maiores: Valores a Pagar (5,18%), Valores a Receber (5,13%), DEB (3,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,24bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 97todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37b109,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 128,8m-10,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 128.833.068,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,4m | 5,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,8m | 5,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3m | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6m | 3,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4m | 2,28% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 2,19% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 2,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 1,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,01% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,87% |
| SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S - venc. 2030-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,55m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,40% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,13% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 674,5k | 0,05% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 516,9k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,5k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,3k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam