AZ Quest Azrf Master 01/2032 Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 64.958.783/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o AZ Quest Azrf Master 01/2032 Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infra RF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 239,7m distribuído em 40 posições. As maiores: DEB (8,81%), DEB (8,70%), DEB (7,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 239,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 239,7m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,66k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.655,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 8,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 8,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 7,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 5,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 5,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 5,15% |
| EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. - venc. 2030-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 4,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 4,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 4,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 2,84% |
| SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,45m | 2,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,89m | 2,03% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,81m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 3,5m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,97% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 126,2k | 0,05% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,8k | 0,04% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 78k | 0,03% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,1k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,29k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,26k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,06k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 930,00 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 689,19 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 365,70 | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,93 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam