Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.927.708/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 235,4m distribuído em 86 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,04%), DEB (6,72%), SUBCLASSE SÊNIOR RESGATÁVEL DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 235,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 235,4m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.013,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,3m | 12,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 6,72% |
| SUBCLASSE SÊNIOR RESGATÁVEL DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,8m | 5,84% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 4,95% |
| RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 4,88% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 4,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,78m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3m | 3,10% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 2,70% |
| CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,37m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 2,18% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 2,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,66m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 1,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 3,51m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,96m | 1,25% |
| KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,96m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 1,19% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO DA CLASSE ÚNICA DO GG 8 FIDC DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,68m | 1,14% |
| FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 1,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,11% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,68% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 0,64% |
| SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 0,51% |
| EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 0,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,45% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,45% |
| 2ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO FIDC REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,43% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,4k | 0,31% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,6k | 0,31% |
| BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 733,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,4k | 0,30% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 652k | 0,27% |
| COTAS SENIORES DO LIFT EVENT CAPITAL I FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 631,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,3k | 0,24% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 499,6k | 0,21% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 481,3k | 0,20% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FIDC FINANCEIRO - SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 468,8k | 0,19% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 435,8k | 0,18% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 370,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,15% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 358,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 0,14% |
| SEN - FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 253,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,5k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 177k | 0,07% |
| INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 148,8k | 0,06% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 147,3k | 0,06% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 107,5k | 0,04% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 89,1k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,9k | 0,02% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 41,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,75k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam