Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.932.192/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25m distribuído em 57 posições. As maiores: DEB (5,06%), DEB (4,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (4,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26m103,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,03m-4,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.029.877,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 5,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 4,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1m | 4,01% |
| NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,1k | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,5k | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,9k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,6k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,5k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,9k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,8k | 2,94% |
| HSBH11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 718,1k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,5k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,2k | 2,53% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,6k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,1k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,4k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,5k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,3k | 2,04% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVIXLDBS054 / 26/10/2026 / 32681371000172 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 509,5k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,4k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,1k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 1,87% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 393k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,2k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,2k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,8k | 1,36% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 1,36% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 1,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI4B1 / 16/12/2030 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,89% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 188,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,51% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,33% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,48k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,47k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam