AZ Quest Azrf Master 01/2033 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 66.632.272/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o AZ Quest Azrf Master 01/2033 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 237,6m distribuído em 36 posições. As maiores: DEB (9,86%), DEB (9,32%), DEB (8,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 237,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 237,7m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.649,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 9,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 9,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 8,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 8,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 5,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 4,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 4,68% |
| RESERVA NOVOS PARQUES URBANOS S.A. - venc. 2038-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 4,44% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 4,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,38m | 3,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,4m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08m | 3,40% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,45m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 2,87% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,57m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 2,68% |
| SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,69m | 2,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,23m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 2,04% |
| EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. - venc. 2030-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 1,83% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,2k | 0,04% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,5k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,8k | 0,01% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 23,2k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,96k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,79k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,67k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,61k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,44k | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 911,46 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 618,88 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 577,13 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam