Jatlan Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 07.047.842/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jatlan Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 165,8m distribuído em 27 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO ON EJ N1 (39,13%), VALE ON N1 (20,01%), LOG-IN ON NM (8,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | -1,1% | +9,3% | -10,4 p.p. |
| 2025 | +38,3% | +14,3% | +24,0 p.p. |
| 2024 | -11,6% | +10,9% | -22,5 p.p. |
| 2023 | +29,2% | +13,0% | +16,2 p.p. |
| 2022 | +15,9% | +12,4% | +3,5 p.p. |
| 2021(até agora) | +0,8% | +2,3% | -1,5 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 165,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 166m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.900,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,9m | 39,13% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,2m | 20,01% |
| LOG-IN ON NMVer LOGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3m | 8,62% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 6,12% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 6,06% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,55m | 5,75% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,14m | 2,49% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 1,70% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 1,18% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 1,10% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 1,03% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 1,00% |
| BIOMM ON N2Ver BIOM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 0,90% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,73% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 0,71% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16m | 0,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1m | 0,60% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 879,3k | 0,53% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 858,5k | 0,51% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 477,2k | 0,28% |
| ITAUSA ON N1Ver ITSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,1k | 0,24% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,9k | 0,20% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,7k | 0,13% |
| SAO CARLOS ON NMVer SCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,6k | 0,11% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66k | 0,03% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,10 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam