Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 09.087.523/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,9m distribuído em 33 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (12,17%), PETROBRAS PN N2 (9,88%), AXIA ENERGIA ON NM (8,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | -0,2% | +9,3% | -9,5 p.p. |
| 2025 | +34,9% | +14,3% | +20,6 p.p. |
| 2024 | -16,9% | +10,9% | -27,8 p.p. |
| 2023 | +12,0% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 2022 | -0,8% | +12,4% | -13,2 p.p. |
| 2021(até agora) | -20,8% | +2,3% | -23,1 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,3m100,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 406,5k-0,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 406.453,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22m | 12,17% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,24m | 9,88% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 8,94% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38m | 7,88% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 6,47% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 5,54% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 5,45% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 4,52% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 4,43% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 4,05% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 3,92% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 3,68% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 3,54% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 3,22% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 2,77% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 2,52% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 913,3k | 2,12% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,5k | 1,97% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 836,7k | 1,94% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 745,7k | 1,73% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 704k | 1,64% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 544,4k | 1,26% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,2k | 0,69% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 203,2k | 0,47% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,6k | 0,01% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04k | 0,00% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 725,70 | 0,00% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 262,92 | 0,00% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,40 | 0,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,80 | 0,00% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam