Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 11.119.029/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 160m distribuído em 19 posições. As maiores: SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (73,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (2,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +4,7% | +9,3% | -4,6 p.p. |
| 2025 | +21,4% | +14,3% | +7,1 p.p. |
| 2024 | +0,8% | +10,9% | -10,1 p.p. |
| 2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021(até agora) | -2,3% | +2,3% | -4,6 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 160,1m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.286,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,1m | 73,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 20m | 12,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,69m | 2,30% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 1,33% |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 993k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,8k | 0,54% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,1k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam