Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 17.425.221/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 156m distribuído em 37 posições. As maiores: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 (17,10%), ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 (14,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAHALÁKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +7,7% | +9,3% | -1,6 p.p. |
| 2025 | +16,0% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 2024 | +10,3% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 2023 | +14,5% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021(até agora) | +1,8% | +2,3% | -0,5 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 156mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 159,3m101,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,23m-2,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.233.736,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7m | 17,10% |
| ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 14,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 15,2m | 9,74% |
| VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 7,83% |
| TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,28m | 5,30% |
| VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,84m | 5,02% |
| VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,66m | 4,91% |
| VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,62m | 3,59% |
| TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,12m | 3,28% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,07m | 3,24% |
| VIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,02m | 3,21% |
| LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,01m | 3,21% |
| TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,49m | 2,87% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,25m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 2,08% |
| TAG DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,62m | 1,68% |
| TAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 1,56% |
| FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 1,35% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62m | 1,03% |
| REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 0,98% |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 0,97% |
| LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,80% |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,74% |
| SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 796,5k | 0,51% |
| MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 783,5k | 0,50% |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 707,7k | 0,45% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 654k | 0,41% |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 623,7k | 0,39% |
| ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 523,6k | 0,33% |
| AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 512,9k | 0,32% |
| EXCELSIOR PNVer BAUH4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 460,1k | 0,29% |
| RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SOLR15 / BRSOLRR02M19 | Ações de empresas brasileiras | R$ 444,7k | 0,28% |
| TAG PRIVATE GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 299,3k | 0,19% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235,4k | 0,15% |
| PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 209,6k | 0,13% |
| ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,6k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam