Faro Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.185.832/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Faro Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 161,6m distribuído em 15 posições. As maiores: FARO CAPITAL PZR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59,21%), BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (5,70%), PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (5,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FARO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +2,5% | +9,3% | -6,8 p.p. |
| 2025 | +13,0% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 2024 | -18,2% | +10,9% | -29,1 p.p. |
| 2023 | -2,3% | +13,0% | -15,3 p.p. |
| 2022 | -6,6% | +12,4% | -19,0 p.p. |
| 2021(até agora) | -10,0% | +2,3% | -12,3 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 161,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 161,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,19k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.188,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FARO CAPITAL PZR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 95,7m | 59,21% |
| BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,21m | 5,70% |
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,1m | 5,62% |
| BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,64m | 5,34% |
| CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,66m | 4,74% |
| BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,81m | 4,21% |
| PATRIA PAYARA PETCARE 4 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,22m | 3,84% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,11m | 3,78% |
| BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,71m | 2,29% |
| VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT | Aplicações em outros fundos | R$ 3,64m | 2,25% |
| CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 1,73% |
| TIMBAÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,76m | 1,09% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 198,5k | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,2k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam