Opi Caeté Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 21.595.851/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Opi Caeté Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 47,2m distribuído em 33 posições. As maiores: AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (66,70%), CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,48%), ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (4,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPI CAETÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,6m100,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 355,6k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 355.567,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,5m | 66,70% |
| CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,43m | 11,48% |
| ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,31m | 4,88% |
| CREDSHOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VAREJO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 3,51% |
| MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 2,82% |
| OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 2,80% |
| OURO PRETO SEED CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 926,3k | 1,96% |
| CENTENÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 836,9k | 1,77% |
| RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 750,4k | 1,58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 404,9k | 0,85% |
| SANTA BÁRBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 374,2k | 0,79% |
| VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 372,1k | 0,78% |
| OPI CAETE IR - LEI 10.892/04 Come cotas 29/12/23 parcelado | Aplicações em outros fundos | R$ 133,3k | 0,28% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 83,1k | 0,17% |
| POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 41,7k | 0,08% |
| OPI CAETE IR - LEI 10.892/04 Come cotas 29/12/23 parcelado | Aplicações em outros fundos | R$ 29,2k | 0,06% |
| OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,6k | 0,05% |
| SANTA LÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 25k | 0,05% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,87k | 0,01% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,93k | 0,00% |
| Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,91k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,31k | 0,00% |
| PRIMEMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 969,62 | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 855,20 | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 818,76 | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 818,76 | 0,00% |
| Custo de Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 813,47 | 0,00% |
| CETIP - Custo movim. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 783,80 | 0,00% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 564,06 | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 260,00 | 0,00% |
| INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam