3R Genus Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.232.929/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o 3R Genus Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,4m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,28%), 3R IPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (19,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (10,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,8m130,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,4m-30,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.406.457,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 40,28% |
| 3R IPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,6m | 19,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,55m | 10,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,5m | 10,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,97m | 8,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 5,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 5,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 988,6k | 2,87% |
| IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 865,9k | 2,52% |
| NASD11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 785,1k | 2,28% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 660,7k | 1,92% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 498,2k | 1,45% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 495,2k | 1,44% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 371,6k | 1,08% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 349,8k | 1,01% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 349,8k | 1,01% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 346,1k | 1,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 310,4k | 0,90% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,1k | 0,83% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276k | 0,80% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 271,9k | 0,79% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,8k | 0,59% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,8k | 0,55% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,4k | 0,52% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,6k | 0,51% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,8k | 0,51% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,7k | 0,51% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,8k | 0,49% |
| MELI34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,8k | 0,48% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,3k | 0,47% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143k | 0,41% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,4k | 0,41% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,6k | 0,40% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,2k | 0,39% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,2k | 0,39% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,8k | 0,38% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,9k | 0,33% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,7k | 0,32% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,2k | 0,31% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,9k | 0,31% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,7k | 0,30% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,6k | 0,30% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,2k | 0,22% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,9k | 0,21% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,4k | 0,15% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,6k | 0,14% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 33,4k | 0,09% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,3k | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,03% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,61k | -0,01% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,06k | 0,01% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam