Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 31.908.013/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 253,6m distribuído em 83 posições. As maiores: SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,02%), BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11 (3,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 253,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 254,3m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 629,8k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 629.783,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,5m | 9,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,7m | 5,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54m | 3,36% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 3,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,99m | 2,75% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 2,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | Aplicações em outros fundos | R$ 6,75m | 2,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,48m | 2,55% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 6m | 2,36% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 2,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 2,18% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 2,14% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 2,11% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 2,10% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,13m | 2,02% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 1,98% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5m | 1,97% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 1,94% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,85m | 1,91% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 1,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 4,58m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 1,76% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 1,38% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,36% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 1,35% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3m | 1,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,06% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,00% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16m | 0,85% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,81% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,80% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,80% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,79% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,79% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,74% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 0,67% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,55% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,38m | 0,54% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 0,47% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 980,4k | 0,38% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,7k | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,5k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 763,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,1k | 0,20% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,9k | 0,17% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,9k | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 314,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 167,4k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,2k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 64,5k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,26k | 0,00% |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,85 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam