BB Espelho Ações Oceana Valor 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 32.196.648/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Espelho Ações Oceana Valor 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39,5m distribuído em 12 posições. As maiores: OCEANA VALOR 30 DBB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,83%), BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,94%), BANCO BRASIL CAIXA (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO AÇÕES OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +18,8%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos acima.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +8,3% | +9,3% | -1,0 p.p. |
| 2025 | +32,0% | +14,3% | +17,6 p.p. |
| 2024 | -13,8% | +10,9% | -24,7 p.p. |
| 2023 | +26,5% | +13,0% | +13,4 p.p. |
| 2022 | +9,3% | +12,4% | -3,1 p.p. |
| 2021(até agora) | -10,2% | +2,3% | -12,5 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,6m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.900,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OCEANA VALOR 30 DBB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,3m | 96,83% |
| BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 2,94% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,8k | 0,26% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5k | 0,03% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,42k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,21k | 0,01% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 640,27 | 0,00% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 321,14 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,97 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam