JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.319.525/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,87b distribuído em 339 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,39%), JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (3,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,87bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 339todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,89b98,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,9m-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.861.783,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 848m | 17,39% |
| JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 188,8m | 3,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 170m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8m | 1,08% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50,8m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3m | 1,03% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 46,7m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 0,82% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 0,73% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35m | 0,71% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,9m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8m | 0,71% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,6m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33m | 0,67% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,7m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 0,57% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,2m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 0,49% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,48% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,6m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 0,45% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,9m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,41% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,40% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 0,39% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,36% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,34% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,34% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,34% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 0,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,31% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,30% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,29% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,1m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,24% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,24% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 11,6m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,23% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,22% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,22% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,21% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,21% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-07-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,8m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,78m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,72m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,7m | 0,19% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,69m | 0,19% |
| FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,58m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,38m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 9,35m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,97m | 0,18% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,79m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,57m | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,43m | 0,17% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42m | 0,17% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,35m | 0,17% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22m | 0,16% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 0,16% |
| BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,16m | 0,16% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,05m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 0,16% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91m | 0,16% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,55m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19m | 0,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,13% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 0,13% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,12% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,27m | 0,12% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 0,12% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,11% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 5,37m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,10% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,10% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 0,10% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,10% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,09% |
| BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,08% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,12m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,08% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2029-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,07% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,07% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,07% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,06% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,06% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,05% |
| BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,04% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,04% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2034-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,04% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,03% |
| BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,03% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,03% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,03% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,02% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 0,02% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,02% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,02% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,02% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,02% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,02% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,02% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,1k | 0,01% |
| BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,7k | 0,01% |
| BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,7k | 0,01% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,3k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,8k | 0,01% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,5k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 782,1k | 0,01% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,5k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,9k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,4k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,1k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,6k | 0,01% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,1k | 0,01% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,6k | 0,01% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,6k | 0,01% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,6k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,3k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,3k | 0,00% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,3k | 0,00% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,3k | 0,00% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 0,00% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,00% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 253,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,4k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,00% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,8k | 0,00% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,00% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,00% |
| IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 133,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 55,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,32 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,35 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,10 | 0,00% |
| LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 339 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam