Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 33.499.696/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 167,3m distribuído em 5 posições. As maiores: GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (100,13%), Valores a Pagar (0,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF GÁVEA MACRO PLUS FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,6% | +13,5% | -12,9 p.p. |
| 2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 2023 | +10,9% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 2022 | +18,7% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021(até agora) | +1,1% | +2,3% | -1,2 p.p. |
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 08/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 167,9m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 530,4k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 530.429,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 167,6m | 100,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,2k | 0,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 39k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam