Brasilprev Private Zenit II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 33.843.037/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brasilprev Private Zenit II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 162,5m distribuído em 13 posições. As maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,25%), BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,09%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (9,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV PRIVATE ZENIT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +8,5% | +9,3% | -0,8 p.p. |
| 2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 2024 | +8,0% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021(até agora) | +1,7% | +2,3% | -0,6 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 162,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.972,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 99,5m | 61,25% |
| BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,4m | 10,09% |
| BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,2m | 9,99% |
| BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,2m | 9,97% |
| BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 6,59% |
| BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 2,09% |
| CVM_diferida | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,00% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,48k | 0,00% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,19k | 0,00% |
| Custo_Cetip | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,77k | 0,00% |
| ANBID_diferida | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,40 | 0,00% |
| Ajuste_Cota_Pos | Aplicações em outros fundos | R$ 40,16 | 0,00% |
| Banco_Brasil_Caixa | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,57 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam