Brasilprev Top Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.843.108/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brasilprev Top Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 171,4m distribuído em 21 posições. As maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (14,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +23,5%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos acima.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +10,5% | +9,3% | +1,1 p.p. |
| 2025 | +19,6% | +14,3% | +5,3 p.p. |
| 2024 | +0,3% | +10,9% | -10,6 p.p. |
| 2023 | +15,7% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 2022 | +3,9% | +12,4% | -8,4 p.p. |
| 2021(até agora) | -10,0% | +2,3% | -12,3 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 171,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 192,2m112,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,8m-12,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.762.173,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 107,9m | 62,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,4m | 15,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,8m | 14,47% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,4m | 6,65% |
| CONTR.CAMBIO CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 6,04% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 6,04% |
| MINI IBOVESP BMF - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 151,7k | -0,08% |
| IND FUTURO BMF - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 97,3k | -0,05% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,9k | 0,04% |
| DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,8k | 0,02% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,27k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,69k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,15k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,85k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,40 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 212,91 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 100,80 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,95 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IND FUTURO BMF - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam