Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA
CNPJ 34.081.211/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,36b distribuído em 116 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,15%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,36bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 116todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,37b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,4m-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.425.227,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 716,2m | 30,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 334,3m | 14,15% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 196,7m | 8,33% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115m | 4,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 95,3m | 4,03% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 70,9m | 3,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 65,7m | 2,78% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2m | 1,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 38,1m | 1,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 38m | 1,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 34,1m | 1,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 24m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,67% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,57% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,51% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97m | 0,42% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,94m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,86m | 0,41% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,7m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,6m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,72m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,21m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,26m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,71m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,3m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,17% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,08m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,73m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,07% |
| CRI/RB/151221/190427/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,06% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,04% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,8k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 318,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284k | 0,01% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,43k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,35k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,16k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 307,11 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam