Proteus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 41.409.315/0001-74 · CLASSES - FIP · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Proteus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 567,7m distribuído em 17 posições. As maiores: VIDAFORTE AÇÕES (99,56%), MARFRIG ON ED NM (0,11%), JBS ON NM (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 567,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 567,8m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 119,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 119.608,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VIDAFORTE AÇÕES | Ações de empresas brasileiras | R$ 565,2m | 99,56% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 626,1k | 0,11% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 560k | 0,09% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 503k | 0,08% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 446,8k | 0,07% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 190,1k | 0,03% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,8k | 0,03% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,8k | 0,00% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,00% |
| Taxa de Custódia | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,00% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,24k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,28k | 0,00% |
| KLBN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,22k | 0,00% |
| M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09k | 0,00% |
| CARTORIO Cartorio | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| Despesa Cx | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam