Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.450.518/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 534,5m distribuído em 81 posições. As maiores: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 (8,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (7,55%), AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 534,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 540,1m100,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,66m-1,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.657.118,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4m | 8,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,4m | 7,55% |
| AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,8m | 5,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 5,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26m | 4,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,7m | 4,80% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 4,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 3,49% |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4m | 3,25% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 3,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 2,66% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 2,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,94% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54m | 1,59% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 1,37% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,26m | 1,35% |
| AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,05m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 1,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,64m | 1,24% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 1,12% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,97% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,02m | 0,93% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,86% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,80% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,79% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,72% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,67% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,67% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,66% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,66% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,34m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,56% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,55% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,53% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,83m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,42% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 0,38% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,36% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,36% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,36% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 0,30% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,20% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,18% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,1k | 0,17% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 921,9k | 0,17% |
| LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 804,5k | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 717k | 0,13% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 694,1k | 0,12% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIDY7 / 24/09/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,1k | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,4k | 0,10% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI1L3 / 20/11/2029 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,6k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2050-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,6k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,1k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 177,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam