Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 44.339.970/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 199,7m distribuído em 5 posições. As maiores: BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (99,15%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,89%), Valores a Pagar (0,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +0,6% | +9,3% | -8,7 p.p. |
| 2025 | +9,6% | +14,3% | -4,7 p.p. |
| 2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 2023 | +6,9% | +13,0% | -6,1 p.p. |
| 2022(até agora) | +7,1% | +5,5% | +1,6 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 199,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 201,3m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,64m-0,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.641.823,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 198m | 99,15% |
| BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 0,89% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 820,9k | 0,41% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 708,4k | 0,35% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 321 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,69%), IBIUNA BZ MACR SEG P (17,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,67%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Por natureza do investimento final
- Títulos do governo
- 73,91%
- Contratos ligados a preços e índices
- 25,00%
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- 23,72%
- Outros fundos no exterior
- 18,84%
- Ações de empresas brasileiras
- 16,25%
- Outros
- 16,06%
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- 0,80%
- Títulos de bancos e empresas
- 0,10%
| Investimento final | Natureza | Peso | Valor |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | 23,69% | R$ 52,5m |
| IBIUNA BZ MACR SEG P | Outros fundos no exterior | 17,45% | R$ 38,7m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | 12,67% | R$ 28,1m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | 9,94% | R$ 22m |
| Valores a Pagar | Outros | 9,23% | R$ 20,5m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | 8,08% | R$ 17,9m |
| Valores a Receber | Outros | 6,83% | R$ 15,1m |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | 6,71% | R$ 14,9m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | 5,59% | R$ 12,4m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | 5,26% | R$ 11,7m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | 4,21% | R$ 9,34m |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | 4,14% | R$ 9,18m |
| LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | 4,09% | R$ 9,09m |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | 3,51% | R$ 7,79m |
| OPD IDI/NVH8 | Contratos ligados a preços e índices | 3,18% | R$ 7,05m |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | 2,96% | R$ 6,58m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | 2,60% | R$ 5,79m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | 2,22% | R$ 4,92m |
| NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | 1,99% | R$ 4,43m |
| OPD IDI/NVHB | Contratos ligados a preços e índices | 1,95% | R$ 4,34m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | 1,91% | R$ 4,25m |
| OPD IDI/VVG4 | Contratos ligados a preços e índices | 1,47% | R$ 3,26m |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | 1,44% | R$ 3,21m |
| IBIUNA BZ C SEG PORT | Outros fundos no exterior | 1,39% | R$ 3,1m |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Títulos do governo | 1,37% | R$ 3,04m |
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A tabela mostra os 25 maiores de 321 investimentos finais. Quem tem conta abre a carteira inteira, camada por camada, no app.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam