Manager Kapitalo K10 Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.459.558/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Manager Kapitalo K10 Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 170,4m distribuído em 3 posições. As maiores: Valores a Receber (1,35%), Valores a Pagar (1,30%), Disponibilidades (0,00%). R$ 165,9m (97,34% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER KAPITALO K10 PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +4,4% | +9,3% | -5,0 p.p. |
| 2025 | +20,2% | +14,3% | +5,9 p.p. |
| 2024 | +11,0% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 2022(até agora) | +6,6% | +7,7% | -1,1 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 170,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,54m2,65% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 165,9m97,34% do patrimônio
Sobram R$ 165.891.358,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,31m | 1,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,22m | 1,30% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam