Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.685.489/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,03b distribuído em 123 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,30%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,03bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 123todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,03b99,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 865,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 865.304,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 207,7m | 20,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 189,2m | 18,30% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 75,6m | 7,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 57,7m | 5,57% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,5m | 4,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,6m | 3,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 30,9m | 2,99% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,9m | 2,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,6m | 2,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 1,84% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,8m | 1,72% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,53m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,77m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47m | 0,72% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,54% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,44% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,34% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,54m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,5k | 0,08% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 873,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,1k | 0,05% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 435k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 432,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,5k | 0,03% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 353,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,25k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,58k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,42k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,59k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam