Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 49.633.643/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 592m distribuído em 111 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (15,83%), ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,41%). R$ 395,9m (66,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 592mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 111todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 196,1m32,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 395,9m66,87% do patrimônio
Sobram R$ 395.906.447,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 93,7m | 15,83% |
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,6m | 2,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 14,3m | 2,41% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 2,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,22m | 1,38% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,37% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,35% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,35% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,36m | 0,23% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,1k | 0,15% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 868,1k | 0,14% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,1k | 0,14% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,5k | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 754k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,8k | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,1k | 0,07% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,3k | 0,07% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 311,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,9k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151228 | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,80 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam