Persevera Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 51.693.641/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Persevera Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 461,2m distribuído em 55 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (18,16%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 (7,60%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 (5,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 461,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 462,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 997,7k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 997.742,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 83,8m | 18,16% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1m | 7,60% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 5,30% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 5,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 4,56% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 3,98% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,59% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 2,52% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,39% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 2,26% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 2,24% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 2,21% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,62m | 2,08% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51m | 2,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22m | 1,99% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 1,78% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 1,75% |
| GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,34m | 1,59% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 1,57% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99m | 1,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,81m | 1,47% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 1,39% |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,17m | 1,33% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 1,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 1,28% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 1,21% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,31m | 1,15% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 1,13% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 1,10% |
| ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,41m | 0,95% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,13m | 0,89% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,85% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,84% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,83% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 0,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,69% |
| ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 0,67% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 0,65% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,45% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,28% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,5k | 0,21% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 658,5k | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,9k | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 495,8k | 0,10% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 203,3k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 190,4k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,09k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam