Vinland Crédito Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 53.798.986/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Crédito Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 135,5m distribuído em 200 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (29,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 200todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 135,5m99,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.062,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 40,4m | 29,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,72m | 4,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,8m | 4,27% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 2,96% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 2,81% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 2,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,53m | 1,87% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 1,63% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,34% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,31% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,29% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,27% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,15% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,99% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,85% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,82% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,80% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,80% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 997,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,3k | 0,73% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 981,8k | 0,72% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 951,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,4k | 0,69% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 829,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757k | 0,55% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 695,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,4k | 0,49% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 654,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,4k | 0,45% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,8k | 0,45% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 544,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541k | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 529,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,1k | 0,37% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,1k | 0,37% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 500,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 0,36% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 450,3k | 0,33% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 449,3k | 0,33% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,29% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398k | 0,29% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 380,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 0,26% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 0,26% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 343,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,5k | 0,25% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 0,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,8k | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,8k | 0,23% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 317,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 294k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,5k | 0,21% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 291,7k | 0,21% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 290,5k | 0,21% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 290,4k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 286,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,7k | 0,15% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 202,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,14% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 197,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,13% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 177k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,09% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 125,4k | 0,09% |
| BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 122k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,07% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 92,4k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Aplicações em outros fundos | R$ 82,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 58k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 41,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,02% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 827,22 | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 563,34 | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 448,12 | 0,00% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 435,70 | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 399,80 | 0,00% |
| AMORT A RECEBER. | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,94 | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 275,74 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 120,57 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,18 | 0,00% |
| NOTAC / ISIN: BRMOVINPM0S4 / 04/02/2027 / 21314559000166 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 200 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam