Abiatar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.218.786/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Abiatar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 153,7m distribuído em 8 posições. As maiores: BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (77,41%), ASHER - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,84%), SENIOR (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABIATAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +13,0% | +4,4% | +8,6 p.p. |
| 2025 | +30,1% | +14,3% | +15,8 p.p. |
| 2024(até agora) | +14,4% | +7,1% | +7,3 p.p. |
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 08/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 153,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 154,7m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,06m-0,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.057.898,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 119m | 77,41% |
| ASHER - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,4m | 15,84% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 5,9m | 3,83% |
| FENER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I | Aplicações em outros fundos | R$ 4,99m | 3,24% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 521,6k | 0,33% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,8k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,55k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 236,69 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam