Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.275.483/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,8m distribuído em 51 posições. As maiores: DEB (6,43%), DEB (6,42%), DEB (6,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,8m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,56k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.558,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 6,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 6,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 6,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 5,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 5,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 4,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,7k | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,7k | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,7k | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,1k | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745k | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,2k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,2k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,2k | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,5k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,8k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,2k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,1k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 1,50% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 320,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,98% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 199,9k | 0,91% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 193,6k | 0,88% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 187,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,69% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 148,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,16% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03k | 0,03% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,13k | -0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,78k | 0,02% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,72k | -0,01% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 927,90 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 139,10 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam