Rio Bravo ESG Is Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 55.344.166/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rio Bravo ESG Is Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73m distribuído em 39 posições. As maiores: DEB (15,17%), DEB (6,11%), DEB (6,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 19,7 pontos abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | -6,3% | +9,3% | -15,6 p.p. |
| 2025 | +8,4% | +14,3% | -6,0 p.p. |
| 2024(até agora) | -3,7% | +4,4% | -8,1 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.816,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 15,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 6,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 6,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 5,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 5,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 5,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 5,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 4,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 4,78% |
| CRI IPCA - 24/12/2038 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 4,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 3,02% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 935,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,2k | 0,39% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,24k | 0,01% |
| ADMINISTAÇÂO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,67k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,28k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 910,28 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 599,88 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 272,67 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| CETIP PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,64 | 0,00% |
| Valor a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,02 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam