Vinland Core Crédito III N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 56.431.727/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Core Crédito III N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,59b distribuído em 308 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,59bno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 308todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,6b98,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,1m-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.098.784,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 259,5m | 7,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 149,3m | 4,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 112,5m | 3,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 91,9m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6m | 1,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 49,2m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4m | 1,20% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 42,3m | 1,17% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 41,2m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4m | 1,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 40,1m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4m | 0,81% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 28,5m | 0,79% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 28,5m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,55% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 19,5m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,2m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,52% |
| CERT RECEBIVEIS - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CR:TRBLOCK:011129 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 0,50% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,5m | 0,48% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4m | 0,48% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,3m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,45% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16m | 0,44% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 15,4m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,40% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,3m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,37% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,36% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,34% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,34% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,32% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,30% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,9m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83m | 0,27% |
| ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,8m | 0,27% |
| BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,57m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,24m | 0,25% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151238 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07m | 0,25% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,07m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,98m | 0,25% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,9m | 0,24% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,84m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 0,19% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:151230 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,49m | 0,18% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:240935 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,29m | 0,17% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,14m | 0,17% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 0,16% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,68m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,15% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,21m | 0,14% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,13% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,88m | 0,13% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150231 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,47m | 0,12% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,45m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,11% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,17m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 4,01m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,11% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,92m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:080535 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,55m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,09% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 0,08% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,07% |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,07% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:060533 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:171229 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,95m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,03% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151234 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151227 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,03% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,02% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,8k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 832,5k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 796,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,7k | 0,02% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:160628 | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,8k | 0,01% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,4k | 0,01% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 366,3k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,6k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,00% |
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 268,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,5k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,7k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,00% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:150730 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,3k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 179,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,00% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:151228 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,00% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRA:APCS:171033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,00% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:170630 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,7k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150829 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160729 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:060335 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,66k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 478,82 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 308 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam