G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.775.750/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 308,1m distribuído em 93 posições. As maiores: DEB (5,30%), DEB (5,17%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 308,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 93todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 308,1m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.009,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 5,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 5,17% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,7m | 4,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 3,65% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,42m | 3,05% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,91m | 2,89% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 8,44m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 2,25% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,42m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 1,89% |
| TXXI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,79m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 1,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,8m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 1,04% |
| CRI / ISIN: BRPVSCCRI446 / 07/05/2029 / 04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,64% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,63% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,62% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,82m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,73m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,3k | 0,28% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O | Aplicações em outros fundos | R$ 690,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,04% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,03% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,01% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 43,4k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,4k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,7k | 0,01% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,6k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,5k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,5k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,09k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 628,94 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 403,39 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam