Access Dahlia Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.521.573/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Access Dahlia Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,1m distribuído em 3 posições. As maiores: DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,60%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,64%), VALORES A PAGAR (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS DAHLIA TOTAL RETURN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +2,8% | +9,3% | -6,6 p.p. |
| 2025(até agora) | +2,2% | +2,3% | -0,0 p.p. |
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,2k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.205,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13m | 99,60% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 83,8k | 0,64% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,1k | 0,24% |
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam