Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 63.278.825/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,7m distribuído em 16 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (28,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (25,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (11,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +9,5% | +9,3% | +0,2 p.p. |
| 2025(até agora) | +1,2% | +1,2% | -0,0 p.p. |
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,7m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.682,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,16m | 28,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,42m | 25,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,95m | 11,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 2,22m | 8,99% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2029-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,1k | 3,88% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,6k | 2,75% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,3k | 2,60% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,2k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,7k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,7k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,8k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,6k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,4k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 1,94% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,34k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,16k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam