BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 64.442.138/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 175,4m distribuído em 11 posições. As maiores: BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), BANCO BRASIL CAIXA (0,02%), PFee Ativo Calculad (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +3,5% | +3,5% | -0,0 p.p. |
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 175,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.218,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 175,3m | 99,98% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,2k | 0,02% |
| PFee Ativo Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,78k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,1k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,13k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 828,73 | 0,00% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 700,00 | 0,00% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 505,29 | 0,00% |
| IOF RESGATE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,70 | 0,00% |
| Bônus Perfor a pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,05 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam