Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 06.137.840/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 162,6m distribuído em 13 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (45,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +9,1% | +9,3% | -0,2 p.p. |
| 2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 2024 | +2,2% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 2023 | +13,7% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 2022 | +6,0% | +12,4% | -6,4 p.p. |
| 2021(até agora) | -1,0% | +2,3% | -3,3 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 162,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,07k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.074,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 74,4m | 45,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 39,3m | 24,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1m | 6,23% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91m | 6,09% |
| VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,03m | 4,32% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 3,84% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 3,70% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 3,70% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,84% |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 291,9k | 0,17% |
| BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 195,8k | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,3k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,54k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam