Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 17.899.612/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,1b distribuído em 331 posições. As maiores: VALORES A RECEBER (25,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (6,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,1bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 331todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,2b151,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,1b-52,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.096.450.517,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 539,3m | 25,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 442m | 21,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 146,2m | 6,96% |
| ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,5m | 6,54% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3m | 6,35% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,5m | 5,73% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8m | 4,94% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2m | 4,58% |
| SPXR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,8m | 3,75% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 74,4m | 3,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8m | 3,46% |
| MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,4m | 3,44% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6m | 3,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7m | 2,51% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2m | 2,39% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4m | 2,16% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,3m | 2,11% |
| AXIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,3m | 2,11% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2m | 2,05% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4m | 1,83% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3m | 1,82% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2m | 1,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 1,31% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 1,20% |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,9m | 1,18% |
| TECK11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,9m | 1,18% |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,5m | 1,11% |
| SPXI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,5m | 1,11% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 1,07% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,9m | 0,99% |
| VBBR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,9m | 0,99% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 0,93% |
| TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,1m | 0,86% |
| GOLX11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,1m | 0,86% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,82% |
| APROPRIACAO | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6m | 0,79% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7m | 0,74% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,63% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,61% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 0,53% |
| GOLD11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 0,53% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 0,52% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,50% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,50% |
| CPTS11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,73m | 0,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,99m | 0,38% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,06m | 0,33% |
| BB ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,06m | 0,33% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,91m | 0,32% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,76m | 0,32% |
| AXIA7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,76m | 0,32% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,76m | 0,32% |
| VALEON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,76m | 0,32% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,58m | 0,31% |
| II PN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,58m | 0,31% |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,17m | 0,29% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,13m | 0,29% |
| CMIGPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,13m | 0,29% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,03m | 0,28% |
| HYPE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,03m | 0,28% |
| JBSS32 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,58m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,26% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,26% |
| XPML11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,35m | 0,25% |
| TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,99m | 0,23% |
| USAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,96m | 0,23% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,89m | 0,23% |
| BRADPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,89m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,16% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 0,14% |
| WEGE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,1m | 0,14% |
| INBR32 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 0,14% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,01m | 0,14% |
| AUAU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,01m | 0,14% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,01m | 0,14% |
| JHSF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,01m | 0,14% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,98m | 0,14% |
| MULT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,98m | 0,14% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 0,13% |
| ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 0,13% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 0,12% |
| ENEV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72m | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,12% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,59m | 0,12% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 0,12% |
| BRAV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56m | 0,12% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 0,11% |
| MBRF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,4m | 0,11% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 0,11% |
| SUZB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,4m | 0,11% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 0,11% |
| HAPV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,35m | 0,11% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 0,10% |
| CSMG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,24m | 0,10% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 0,08% |
| RADL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,87m | 0,08% |
| HSML11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 0,08% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 0,08% |
| SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84m | 0,08% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 0,08% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 0,08% |
| BEEF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77m | 0,08% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 0,08% |
| PRIO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,73m | 0,08% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 0,08% |
| ABCB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,72m | 0,08% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 0,07% |
| CSAN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66m | 0,07% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 0,07% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 0,07% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,53m | 0,07% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 0,07% |
| CPELON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52m | 0,07% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 0,06% |
| PETRPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44m | 0,06% |
| PROFARMA ON NMVer PFRM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,06% |
| PFRM3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41m | 0,06% |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,06% |
| HGBS11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 0,06% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 0,06% |
| SBS ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4m | 0,06% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 0,06% |
| LREN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37m | 0,06% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,06% |
| EMBJ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3m | 0,06% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 0,05% |
| RENTON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,1m | 0,05% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 0,05% |
| PGMN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07m | 0,05% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 0,05% |
| LJQQ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06m | 0,05% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 940,5k | 0,04% |
| KEPLON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 940,5k | 0,04% |
| AURA33 | Ações de empresas brasileiras | R$ 922,5k | 0,04% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 918,9k | 0,04% |
| PLPL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 918,9k | 0,04% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 874,5k | 0,04% |
| ALOS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 874,5k | 0,04% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 865,1k | 0,04% |
| RAPTPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 865,1k | 0,04% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 857,1k | 0,04% |
| ITUB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 857,1k | 0,04% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 630,9k | 0,03% |
| DASA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 630,9k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 0,02% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 532,5k | 0,02% |
| OPCT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 532,5k | 0,02% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,1k | 0,02% |
| TFCO4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 519,1k | 0,02% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 513,2k | 0,02% |
| GGBRPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 513,2k | 0,02% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 468,9k | 0,02% |
| ONCO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 468,9k | 0,02% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,5k | 0,02% |
| SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,5k | 0,02% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 391,1k | 0,01% |
| YDUQ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 391,1k | 0,01% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373k | 0,01% |
| LWSA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 373k | 0,01% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 358,6k | 0,01% |
| AMER3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 358,6k | 0,01% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 349,2k | 0,01% |
| MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 349,2k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 0,01% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 326,4k | 0,01% |
| BRKMAN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 326,4k | 0,01% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324k | 0,01% |
| CVCB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 324k | 0,01% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 320,3k | 0,01% |
| XPBR31 | Ações de empresas brasileiras | R$ 320,3k | 0,01% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,4k | 0,01% |
| VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 308,4k | 0,01% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 300,3k | 0,01% |
| B3SA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 300,3k | 0,01% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,2k | 0,01% |
| MDNE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 295,2k | 0,01% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263,5k | 0,01% |
| AURE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 263,5k | 0,01% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,2k | 0,01% |
| DIRR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241,2k | 0,01% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,8k | 0,01% |
| TEND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 228,8k | 0,01% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,7k | 0,01% |
| SMTO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 220,7k | 0,01% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,4k | 0,01% |
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,4k | 0,01% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,9k | 0,01% |
| ITUB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 216,9k | 0,01% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 214,6k | 0,01% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,6k | 0,01% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,5k | 0,01% |
| GMAT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,5k | 0,01% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,2k | 0,00% |
| BMOB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 192,2k | 0,00% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,4k | 0,00% |
| CURY3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,4k | 0,00% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,3k | 0,00% |
| MRVE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 184,3k | 0,00% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,3k | 0,00% |
| IRBR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,3k | 0,00% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,3k | 0,00% |
| PCAR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 169,3k | 0,00% |
| JALLONVer JALL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156k | 0,00% |
| JALL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 156k | 0,00% |
| CAMBUCI ONVer CAMB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,6k | 0,00% |
| CAMB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 149,6k | 0,00% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,7k | 0,00% |
| CASH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,7k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 133,3k | 0,00% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,1k | 0,00% |
| SHLZPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,1k | 0,00% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,7k | 0,00% |
| MOVI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121,7k | 0,00% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,9k | 0,00% |
| COGN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 119,9k | 0,00% |
| PORTOBELLO ON NMVer PTBL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,5k | 0,00% |
| PTBLON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 117,5k | 0,00% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,3k | 0,00% |
| SEER3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,3k | 0,00% |
| CELESC PN N2Ver CLSC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,3k | 0,00% |
| CESCPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 99,3k | 0,00% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,8k | 0,00% |
| VULC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,8k | 0,00% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,6k | 0,00% |
| PSSA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,6k | 0,00% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 82,9k | 0,00% |
| MELI34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,9k | 0,00% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 82,7k | 0,00% |
| MSFT34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,7k | 0,00% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,2k | 0,00% |
| EGIE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,2k | 0,00% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,7k | 0,00% |
| NATU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,7k | 0,00% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9k | 0,00% |
| CMIN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,9k | 0,00% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,2k | 0,00% |
| SOJA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,2k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,00% |
| TGAR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,8k | 0,00% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,5k | 0,00% |
| BRADON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,5k | 0,00% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 43,4k | 0,00% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,8k | 0,00% |
| CEAB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,8k | 0,00% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 42k | 0,00% |
| ROXO34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42k | 0,00% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41k | 0,00% |
| LIGT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,6k | 0,00% |
| RENT4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,6k | 0,00% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,7k | 0,00% |
| MTRE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,7k | 0,00% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27k | 0,00% |
| ISAE4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27k | 0,00% |
| ETERNIT ON NMVer ETER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,3k | 0,00% |
| ETERON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,3k | 0,00% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,8k | 0,00% |
| BBSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,8k | 0,00% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6k | 0,00% |
| RAIL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,6k | 0,00% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,4k | 0,00% |
| GRND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,4k | 0,00% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9k | 0,00% |
| MAX ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,9k | 0,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18k | 0,00% |
| BRTYON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18k | 0,00% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,5k | 0,00% |
| ASAI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,00% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,00% |
| WIZC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,00% |
| AMBIPAR ON NMVer AMBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17k | 0,00% |
| AMBP3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17k | 0,00% |
| AXIA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7k | 0,00% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6k | 0,00% |
| RDOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6k | 0,00% |
| BHIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,00% |
| FERBASA PN EJ N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4k | 0,00% |
| FERBPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,00% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,00% |
| CSN ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,1k | 0,00% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,00% |
| POSI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,00% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,58k | 0,00% |
| RAIZ4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,58k | 0,00% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,34k | 0,00% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,34k | 0,00% |
| RECRUSUL ONVer RCSL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,6k | 0,00% |
| RCSL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,6k | 0,00% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,39k | 0,00% |
| BLAU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,39k | 0,00% |
| INDS ROMI ON NMVer ROMI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,16k | 0,00% |
| ROMION | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,16k | 0,00% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,65k | 0,00% |
| BRAP4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,65k | 0,00% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,21k | 0,00% |
| MDIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21k | 0,00% |
| MPM ONVer ESPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4k | 0,00% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,72k | 0,00% |
| ALPAPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,72k | 0,00% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65k | 0,00% |
| ARML3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,65k | 0,00% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38k | 0,00% |
| VIVT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,00% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,36k | 0,00% |
| MLAS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,36k | 0,00% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03k | 0,00% |
| POLOPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,03k | 0,00% |
| WDC NETWORKS ON NMVer WDCN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45k | 0,00% |
| WDCN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,45k | 0,00% |
| OI ON N1Ver OIBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,33k | 0,00% |
| OIBR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,33k | 0,00% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22k | 0,00% |
| USIMAN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,22k | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2k | 0,00% |
| KLBNPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2k | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63k | 0,00% |
| ABEV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63k | 0,00% |
| IMC S/A ON NMVer MEAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44k | 0,00% |
| MEAL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,00% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37k | 0,00% |
| AMOB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29k | 0,00% |
| IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29k | 0,00% |
| PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 778,55 | 0,00% |
| HGLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 778,55 | 0,00% |
| KLABIN S/A ON N2Ver KLBN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,00 | 0,00% |
| KLBN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 339,00 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 239,46 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 331 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam