Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 18.719.154/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,37b distribuído em 315 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (6,68%), SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,37bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 315todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,37b98,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,68m-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.676.750,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,05b | 16,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 425,7m | 6,68% |
| SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 409,1m | 6,42% |
| SUBCLASSE A DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 107,1m | 1,68% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,1m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2m | 1,02% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8m | 0,90% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2m | 0,89% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,9m | 0,89% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6m | 0,88% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6m | 0,74% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4m | 0,69% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8m | 0,64% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4m | 0,63% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8m | 0,62% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38m | 0,59% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPD2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,3m | 0,58% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37m | 0,58% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,57% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6m | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 35,5m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 0,53% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 0,53% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6m | 0,52% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 0,52% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3m | 0,52% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33m | 0,51% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 30,4m | 0,47% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,47% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6m | 0,46% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,43% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 0,43% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 0,43% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 0,42% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 0,42% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 0,42% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 0,40% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 0,40% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 25,2m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,37% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,37% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,37% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 0,36% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 0,36% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 0,35% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,35% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,34% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,34% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,32% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,32% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,3m | 0,31% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,30% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,29% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,29% |
| RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Aplicações em outros fundos | R$ 17,8m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,27% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,27% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,27% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,27% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,9m | 0,26% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,25% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,25% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,25% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,25% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,9m | 0,24% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,24% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,23% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,23% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,23% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,22% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,22% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,22% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,21% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 13,9m | 0,21% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,21% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,21% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,9m | 0,20% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,19% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,19% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,19% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,18% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,18% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,18% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,18% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,17% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,17% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,17% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 0,16% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,16% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,16% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 0,16% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,92m | 0,15% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,65m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62m | 0,15% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,6m | 0,15% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,5m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34m | 0,14% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,99m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76m | 0,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68m | 0,13% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62m | 0,13% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 0,13% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,08m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,84m | 0,12% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 0,11% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47m | 0,11% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 0,11% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 0,11% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 0,11% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 7,04m | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74m | 0,10% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,10% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,10% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,10% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,10% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,09% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,08% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,08% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,08% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,07% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 4,79m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,07% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - ELET24 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,75m | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,06% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,06% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,08m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,06% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,05% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,63m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,05% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,52m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,05% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 3,46m | 0,05% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,38m | 0,05% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,05% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,05% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,04% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,04% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,03% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,03% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,02% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,02% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,02% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,01% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,01% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,7k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,7k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,6k | 0,01% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,5k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 262,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,51k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
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- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 315 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
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