Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 29.250.121/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 893,3m distribuído em 254 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,15%), DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,88%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 893,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 254todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 907m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7m-1,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.681.211,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 90,7m | 10,15% |
| DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,6m | 4,88% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 41,5m | 4,64% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 13,6m | 1,51% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 1,41% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,34% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 1,21% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,92m | 0,99% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,9m | 0,99% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,73m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46m | 0,94% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 0,92% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,94m | 0,88% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 0,84% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53m | 0,84% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,80% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,78% |
| CRI - 20/12/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,78% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 0,74% |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,57m | 0,73% |
| BCO ESTADO PARA SA - venc. 2030-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,72% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,42m | 0,71% |
| ICRED INSS FIDC - SÊNIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 6,38m | 0,71% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,34m | 0,70% |
| INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,31m | 0,70% |
| FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,25m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,68% |
| FIDC ÁSIA - SEN 9 | Aplicações em outros fundos | R$ 5,96m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 0,65% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,65% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 0,64% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,59% |
| MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,26m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,57% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,98m | 0,55% |
| R&G FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 20 | Aplicações em outros fundos | R$ 4,95m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,55% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,54% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,53% |
| FIDC AMERICA - MEZ 1 | Aplicações em outros fundos | R$ 4,76m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 0,52% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,51% |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,6m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,50% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,48m | 0,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 4,48m | 0,50% |
| Guardian Multi Consignado XIII FIDC - Subclasse Sênior | Aplicações em outros fundos | R$ 4,45m | 0,49% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 4,44m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,48% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,23m | 0,47% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,45% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,44% |
| OMNI SA CRED FINANC INVEST - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,44% |
| PARANA BCO SA - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,43% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,43% |
| DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,85m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,42% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,41% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,7m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,41% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,40% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,39% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,37% |
| HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 0,36% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,36% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,35% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,34% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,33% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,01m | 0,33% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,32% |
| LIFT CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,31% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 0,31% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,30% |
| SENIORES | Aplicações em outros fundos | R$ 2,72m | 0,30% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,30% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,30% |
| COSAN SA - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,28% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 0,27% |
| SICREDIBM - venc. 2031-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,27% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,27% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,25% |
| GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 0,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 2,15m | 0,24% |
| BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 0,23% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2026-07-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,11m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,23% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2030-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,23% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,22% |
| SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 0,22% |
| SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,22% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 0,22% |
| FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 6 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,21% |
| FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 2Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 0,21% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,21% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,19% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,19% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 0,19% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,16% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,16% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,15% |
| MINERVA SA - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,15% |
| PERNAMBUCANAS - venc. 2027-12-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,15% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,15% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,14% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 0,13% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,13% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,12% |
| GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,12% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,11% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,11% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,3k | 0,11% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 966,3k | 0,10% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,3k | 0,09% |
| PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,9k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 770,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,6k | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,4k | 0,06% |
| FIDC FEDERAL PADRONIZADO RL - SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 518,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,9k | 0,04% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 326,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,3k | 0,02% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 250k | 0,02% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 247,9k | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 221,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,5k | 0,01% |
| SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,01% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,2k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,8k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,1k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,7k | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 29,4k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8k | 0,00% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,00% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,13k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,06k | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 593,84 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 419,16 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 418,46 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 397,12 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 259,60 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,68 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 239,09 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 91,38 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,35 | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2029-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 254 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam