Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.807.777/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 826,7m distribuído em 118 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (37,65%), SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO (4,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 826,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 118todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 827,4m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 712,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 712.585,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 311,3m | 37,65% |
| SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,8m | 4,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 28,2m | 3,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 27,1m | 3,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,8m | 3,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 23,3m | 2,82% |
| BANCO HSBC SA - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 2,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,5m | 2,72% |
| DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,7m | 2,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 20,5m | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 20,2m | 2,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,1m | 2,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 18m | 2,17% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 2,02% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2m | 1,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,6m | 1,52% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 1,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 1,34% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,86m | 1,19% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,79m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,56m | 1,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 8,42m | 1,01% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,98% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 0,85% |
| BCO JOHN DEERE SA - venc. 2030-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,72% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,68% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,68% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2029-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63m | 0,68% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2031-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,63% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,63% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,61% |
| BCO JOHN DEERE SA - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,61% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,57% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,41% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-11-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,34m | 0,40% |
| FIDC AMERICA - MEZ 1 | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,01m | 0,36% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,33% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,32% |
| PARANA BCO SA - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,31% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,31% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,31% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,25% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,23% |
| BANCO INTER SA - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,17% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,14% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,13% |
| BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,12% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,5k | 0,11% |
| BRF SA - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,3k | 0,11% |
| CRI - 17/01/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,7k | 0,10% |
| CRI - 17/08/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,5k | 0,10% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 833k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 825,1k | 0,09% |
| CRI - 25/11/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,2k | 0,09% |
| CRI - 20/12/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,4k | 0,08% |
| PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 0,06% |
| BANCO RANDON S/A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,6k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 504,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,3k | 0,05% |
| CRI - 19/12/2034 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 0,05% |
| BCO GMAC SA - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,1k | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,2k | 0,04% |
| CRI - 15/07/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 0,04% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,04% |
| CRI - 16/11/2032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,4k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,2k | 0,02% |
| CRI - 12/03/2031 | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 0,02% |
| CRI - 29/08/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 203,7k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 191,2k | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2030-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,02% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,01% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,01% |
| SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,01% |
| CRI - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,01% |
| CRI - 15/07/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,00% |
| DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 74,7k | 0,00% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2034-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,00% |
| CRI - 27/04/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,00% |
| CRI - 28/03/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,00% |
| CRI - 11/03/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,3k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,00% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,1k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,8k | 0,00% |
| CRI - 17/07/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9k | 0,00% |
| CRI - 26/06/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,00% |
| CRI - 15/10/2032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,00% |
| CRI - 16/04/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36k | 0,00% |
| BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15k | 0,00% |
| CRI - 17/05/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16k | 0,00% |
| IOF A RECOLH IOF | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,96k | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,96k | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,33k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,87k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 777,00 | 0,00% |
| CRI IPCA - 20/06/2035 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,95 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,35 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| PARANA BCO SA - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam