Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 67.089.933/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ps Sigma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,19b distribuído em 186 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (12,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,19bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 186todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,2b99,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,69m-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.685.371,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 316,8m | 14,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 267,7m | 12,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 169m | 7,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 165,8m | 7,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 163,5m | 7,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 162,4m | 7,40% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 156,1m | 7,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 154m | 7,02% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,8m | 2,77% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,7m | 1,40% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 1,25% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIKE1 / 16/11/2033 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 1,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,5m | 0,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,4m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,48% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,8m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76m | 0,44% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,4m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06m | 0,41% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,96m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 0,29% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,32m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,23% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,21m | 0,23% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,17m | 0,23% |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,16m | 0,23% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,16m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,23% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,76m | 0,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,16% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,14% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,12% |
| CRI / ISIN: BRTSSACRI4V9 / 10/08/2030 / 26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,11% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42m | 0,11% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,09% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,08% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,34m | 0,06% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,05% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,05% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,9k | 0,04% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,7k | 0,03% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,5k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,1k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRRBRACIR3M2 / 15/05/2041 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,9k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 737,7k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIAK9 / 19/04/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,2k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIU99 / 15/04/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,5k | 0,02% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,5k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,6k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIYT0 / 16/11/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,2k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,7k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRICK1 / 15/07/2030 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,2k | 0,02% |
| CDCA | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,8k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 421,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,3k | 0,01% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 326,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,6k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIYV6 / 16/11/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,6k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 296,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIFK1 / 11/03/2030 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIMO6 / 16/04/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,8k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 197,2k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRITJ1 / 18/02/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIF23 / 17/01/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIF07 / 15/01/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 106,8k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 105,8k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIC67 / 15/03/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIKW3 / 16/11/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIIN6 / 15/08/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIOB9 / 15/06/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJH6 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIAH5 / 19/04/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,00% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 37,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIAJ1 / 19/04/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRI4L2 / 21/11/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIMN8 / 16/04/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACIR2E1 / 12/03/2036 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIFJ3 / 10/03/2028 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,87k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 186 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam