Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 28.320.857/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,87b distribuído em 242 posições. As maiores: WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (9,97%), WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,87bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 242todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,87b98,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,8k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.828,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 286m | 9,97% |
| WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,1m | 4,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 115,9m | 4,04% |
| WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8m | 2,75% |
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,5m | 2,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 66,1m | 2,30% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 54,2m | 1,89% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 49,5m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 43,5m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4m | 1,44% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6m | 1,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 35,4m | 1,23% |
| SUPLEMENTO DAS QUOTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DO CHEMICAL XIV | Aplicações em outros fundos | R$ 32,4m | 1,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 32,3m | 1,12% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 1,00% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 28,8m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,80% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,1m | 0,80% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 0,79% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 0,79% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 0,78% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,76% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,76% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,76% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 0,74% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 21m | 0,73% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,63% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 18m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,62% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,61% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1m | 0,59% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,59% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,57% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,2m | 0,56% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,54% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,52% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,52% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,49% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,9m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,47% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,46% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,45% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,45% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,44% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,44% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,43% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,42% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 0,41% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 0,41% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,39% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,39% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,38% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,36% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,35% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97m | 0,34% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 9,89m | 0,34% |
| SENIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 9,81m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71m | 0,33% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63m | 0,33% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,48m | 0,33% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 0,32% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,75m | 0,30% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 0,30% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62m | 0,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,28% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22m | 0,28% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16m | 0,28% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 0,27% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88m | 0,27% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,8m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 0,26% |
| HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 0,25% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,21m | 0,25% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,24% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,94m | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,87m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 0,23% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 0,23% |
| FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,34m | 0,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 0,20% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 0,19% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,19% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 0,19% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 0,19% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,19% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,57m | 0,19% |
| ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,52m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,29m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,17% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,17% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 0,17% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 4,89m | 0,17% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,16% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,16m | 0,14% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,13% |
| COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 3,76m | 0,13% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2051-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,13% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,12% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 3,38m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,09% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,09% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,08% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,08% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,07% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,07% |
| VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,06% |
| BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO SA - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,06% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,06% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,06% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,06% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 0,05% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,05% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,05% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,04% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,04% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,4k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 869,7k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,4k | 0,02% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,2k | 0,02% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376k | 0,01% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 283,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,3k | 0,00% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 255,5k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 248,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,00% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 179,9k | 0,00% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 167,6k | 0,00% |
| CRÉDITO PLUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | Aplicações em outros fundos | R$ 160,4k | 0,00% |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 110,4k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 92,4k | 0,00% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 84,3k | 0,00% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70,7k | 0,00% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 68,4k | 0,00% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XII | Aplicações em outros fundos | R$ 64,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,88k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,71k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 242 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam